Obligation ABS Bank 1.387% ( XS1390266242 ) en USD

Société émettrice	ABS Bank
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Nouvelle-zelande
Code ISIN	XS1390266242 ( en USD )
Coupon	1.387% par an ( paiement trimestriel )
Echéance	06/04/2021 - Obligation échue
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Montant Minimal	1 000 000 USD
Montant de l'émission	200 000 000 USD
Description détaillée	ASB Bank est une banque de détail et commerciale néo-zélandaise, filiale du Commonwealth Bank of Australia, offrant une gamme complète de services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. L'instrument financier examiné est une obligation identifiée par son Code ISIN XS1390266242, émise par ASB Bank, une institution financière établie dont les opérations sont basées en Nouvelle-Zélande, le pays d'émission de cette dette. Dénominée en Dollars Américains (USD), cette obligation offrait un taux d'intérêt fixe de 1.387% et prévoyait des paiements de coupon effectués quatre fois par an, soit une fréquence trimestrielle. Le montant total de cette émission s'élevait à 200 000 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 000 USD, une caractéristique souvent indicative d'une offre ciblant les investisseurs institutionnels. Bien que son prix actuel sur le marché ait été enregistré à 100% de sa valeur nominale, il est important de noter que cette obligation a atteint sa date de maturité le 6 avril 2021 et a été entièrement remboursée à ses détenteurs, concluant ainsi son cycle de vie.